تحلیل روندها در بازارهای مالی یکی از ضروریترین اقداماتی است که همه فعالان بازار باید در این زمینه مهارت داشته باشند. روشهای مختلفی تحلیل بنیادی و تکنیکال برای این موضوع وجود دارد. هر کدام از این روشها نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. در این بین استفاده از برخی از آنها نسبتا راحتتر است و میتوان نتایج بسیار خوبی با دقت بالایی نیز از آنها به دست آورد.
شاخص دامیننس یکی از ابزارهای کاربردی برای تحلیل روندها در بازار رمز ارزها است. بیت کوین به عنوان بزرگترین ارز دیجیتال و تتر به عنوان پرکاربردترین استیبل کوین در بازار رمزارزها هستند که شاخص دامیننس آنها اطلاعات ارزشمندی را در بر دارند. اگر قصد خرید بیت کوین دارید، باید توجه داشته باشید که بررسی رابطه دامیننس بیت کوین و تتر در تشخیص زمان مناسب سرمایهگذاری حائز اهمیت است. موضوعی که در ادامه بیشتر به بحث و بررسی درباره آن میپردازیم.
منظور از دامیننس چیست؟
واژه Dominance در لغت به معنی سلطه یا تسلط است. این اصطلاح در بازار رمزارزها برای هر ارز دیجیتالی قابل استفاده است. در یک تعریف ساده، دامیننس را میتوان از تقسیم ارزش بازار یک ارز دیجیتال نسبت به مارکت کپ کل بازار رمزارزها بهدست آورد.
این شاخص را میتوان برای هر یک از رمز ارزها تعریف کرد؛ اما بدیهی است که اگر قصد تحلیل روندهای حاکم در بازار را داریم، باید به سراغ بررسی این شاخص در رمز ارزهایی برویم که نقدینگی زیادی در آنها جریان دارد. بدون شک دامیننس بیت کوین به عنوان مهمترین شاخص در این بین مطرح میشود؛ چرا که به طور متوسط در سالهای اخیر بیش از 50 درصد کل نقدینگی موجود در بازار متعلق به بیت کوین بوده است.
دامیننس بیت کوین چیست؟
با توجه به تعریفی که در بالا ارائه دادیم، دامیننس بیت کوین از تقسیم ارزش بازار این ارز دیجیتال به مارکت کپ کل بازار رمز ارزها حاصل میشود. در سالهای ابتدایی عرضه بیت کوین خبری از این تعداد زیاد رمزارزهای فعلی در بازار نبود. در نتیجه دامیننس بیت کوین تا سال 2016 معمولا بالاتر از 70 درصد بود.
بعد از سال 2016 کمی از سلطه بیت کوین بر بازار کاسته شد. به نوعی که در بازه زمانی کمتر از 2 سال این ارز دیجیتال به دامیننس 35 درصد نیز تنزل یافت. هر چند این اتفاق مقطعی و کوتاه مدت بود و خیلی زود بار دیگر دامیننس بیت کوین به بالای 50 درصد برگشت. در سالهای اخیر، با در نظر گرفتن قیمت بیت کوین، شاخص دامیننس آن همواره بین 50 تا 60 درصد متغیر بوده است. یکی از دلایل تقاضای همیشگی برای خرید بیت کوین، سلطه کامل این ارز دیجیتال بر بازار کریپتو است.
دامیننس تتر چیست؟
دامیننس تتر از تقسیم ارزش بازار این استیبل کوین به مارکت کپ کل بازار رمزارزها بهدست میآید. همانطور که میدانید، تتر بهعنوان اولین استیبل کوین بازار رمز ارزها شناخته میشود. ابتکار ابداع استیبل کوینها در نوع خود انقلابی در بازار رمزارزها به شمار میرود. قیمت تتر ثابت است و نرخ برابری یک به یک با دلار آمریکا دارد.
بیش از 10 سال از رونمایی تتر میگذرد. در تمام این سالها، تقاضا برای خرید تتر نسبت به سایر استیبل کوینها بیشتر بوده است. در فوریه 2025، حدود 65 درصد عرضه کل استیبل کوینها متعلق به تتر است. دامیننس تتر از زمان عرضه تا به امروز بین 1 تا 5 درصد در نوسان بوده است. در فوریه 2025 هم دامیننس تتر حوالی 4.7 درصد قرار دارد.
راهنمای خرید و فروش بیت کوین با تحلیل دامیننس BTC و USDT
یکی از شاخصهای بسیار مهمی که برای خرید بیت کوین در هر صرافی ارز دیجیتال مانند Bitimen باید به طور پیوسته مورد بررسی قرار دهید، دامیننس تتر و بیت کوین است. اما باید به این سؤال پاسخ دهیم که این شاخصها چه کاربردی در تحلیل روند بازار دارند؟ برای پاسخ به این سؤال کافیست که نمودار دامیننس بیت کوین و تتر را بررسی کنید.
در حالت کلی، دامیننس بیت کوین و تتر دارای رابطه معکوس با یکدیگر هستند. به این معنی که هر زمان دامیننس بیت کوین افزایشی است، دامیننس تتر روند کاهشی به خود میگیرد و بالعکس. شاید بپرسید این نکته چه استفادهای برای تحلیل بازار دارد؟
دامیننس یک رمزارز زمانی افزایش پیدا میکند که ورود نقدینگی به آن در مقایسه با کل بازار بیشتر باشد. طبیعی است که این اتفاق زمانی رخ میدهد که قیمت ارز دیجیتال افزایش پیدا کند و در پی آن شاهد رشد مارکت کپ رمزارز خواهیم بود.
در مقابل زمانی که بیت کوین دچار افت قیمت شود، سرمایهگذاران دارایی خود را از آن خارج میکنند و برای جلوگیری از افت قیمت اقدام به خرید تتر مینمایند. به این ترتیب با کاهش دامیننس بیت کوین، دامیننس تتر افزایش پیدا میکند. بنابراین عملا با بررسی دائمی نمودار دامیننس این دو ارز دیجیتال میتوان به راحتی پی به روندهای حاکم در بازار برد که یک قابلیت بسیار مهم به شمار میرود.
البته این امکان وجود دارد که تغییرات دامیننس تتر و بیت کوین، شرایط دیگری را هم تجربه کنند. در اینجا ضمن بررسی هر یک از آنها، سیگنالهای خرید و فروش بیت کوین را بررسی میکنیم:
- افزایش دامیننس بیت کوین و کاهش (ثبات) دامیننس تتر: سیگنال خرید بیت کوین
- کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش دامیننس تتر: سیگنال فروش بیت کوین و خرید تتر
- افزایش دامیننس بیت کوین و تتر: عدم صدور سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال
- کاهش دامیننس بیت کوین و تتر: سیگنال فروش بیت کوین و تتر و خرید آلت کوینها
کلام پایانی
به صورت کلی در ابتدا گفتیم که دامیننس چیست؟ دامیننس یک شاخص دینامیک است که به طور لحظهای برای هر ارز دیجیتال تغییر میکند. در همین راستا برای مشاهده دامیننس ارزهای دیجیتال میتوانید از طریق سایت Tradingview.com استفاده کنید. برای هر ارز دیجیتال نماد اختصاصی برای دامیننس وجود دارد. به عنوان مثال دامیننس بیت کوین و تتر به ترتیب به صورت BTC.D و USDT.D به نمایش در میآیند. به این ترتیب میتوانید با جستجوی نمادهای ذکر شده در سایتهای بالا، نمودار لحظهای دامیننس آنها را مشاهده کنید.
نظرات کاربران